Hodnoty CP pro oceňování majetku fondů

Informace o hodnotách akcií a obligací obchodovaných na tuzemském regulovaném trhu pro výpočet hodnoty cenných papírů v majetku fondů.

Vstupní formulář

• Požadované datum výpisu - umožňuje zobrazit přehled pro vybrané datum z nabídky posledních 7 kalendářních dní; pokud není vybráno žádné datum, zobrazí se přehled za všechny dny
• ISIN - umožňuje zadat ISIN (vždy 12 znaků)
• Název emise - umožňuje zadat název emise (celý název nebo jeho část)

Alespoň jedna z položek vstupního formuláře musí být vyplněna.

Výstup služby

Výsledkem služby je přehled cenných papírů (akcií a obligací) obchodovaných na tuzemském regulovaném trhu s informacemi pro výpočet hodnoty cenných papírů v majetku fondů. Kliknutím na ikonku lupy je možné zobrazit detail vybraného cenného papíru.